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8月9日基金净值:银华安丰中短期政策性金融债债券A最新净值1.0467,跌0.08%

发布日期:2024-08-26 10:24    点击次数:199

本站消息,8月9日,银华安丰中短期政策性金融债债券A最新单位净值为1.0467元,累计净值为1.1937元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.7%,近3个月上涨1.55%,近6个月上涨2.78%,近1年上涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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银华安丰中短期政策性金融债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.32%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为阚磊、龚美若,基金经理阚磊于2023年8月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.49%。基金经理龚美若于2021年7月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.22%。

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